Navigation
23
Μαΐ
location
Αθήνα
26oC
Νεφοσκεπής
25 Ιούν 2015

ΕΥΔΑΠ: Στην ΤτΕ 60 εκ. ευρώ από τα διαθέσιμά της

ΕΥΔΑΠ Επιχειρήσεις

Τη δημιουργία λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος όπου και θα μεταφερθεί τμήμα των διαθεσίμων της εισηγμένης αποφάσισε το Δ.Σ της ΕΥΔΑΠ με την απόφαση 18644/στη συνεδρίαση 24η Ιουνίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ύψους 233 εκατ. ευρώ, ποσό της τάξης των 60 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί στην ΤτΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση:

-«διατηρούνται ταμειακά διαθέσιμα, βάσει του ταμειακού προγράμματος, ίσα με τις ταμειακές ανάγκες ενός περίπου μήνα. Το ποσό αυτό είναι άμεσα διαθέσιμο και τοποθετείται σε τρεχούμενο λογαριασμό-overnight. Το υπόλοιπο ποσό, καθώς και τα τυχόν πλεονάσματα που προκύπτουν από τις ημερήσιες εισπράξεις, κατατίθεται μέχρι νεωτέρας απόφαση του δ.σ. ως ακολούθως:

α. τοποθέτηση περίπου του 60% των υπολοίπων διαθεσίμων, με διαμοιρασμό του ποσού μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων σε προθεσμιακές καταθέσεις μέχρι ενός μήνα.

β.τοποθέτηση περίπου του υπόλοιπου 40% των διαθεσίμων σε προθεσμιακούς λογαριασμούς δύο τραπεζικών ιδρυμάτων (περίπου 20% εκάστου), τα οποία προσφέρουν το μεγαλύτερο επιτόκιο, αναλογικά προς το προσφερόμενο επιτόκιο (κατόπιν έρευνας αγοράς) και για χρονικό διάστημα μέχρι εξαμήνου.

Η ανωτέρα διαδικασία αφορά τα πέντα τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται η ΕΥΔΑΠ σήμερα, ήτοι Εθνική Τράπεζα, Alpha, Eurobank και Τράπεζα Αττικής. Σε αυτά προστίθεται ως έκτος συνεργαζόμενο τραπεζικό ίδρυμα η Τράπεζα της Ελλάδας».

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

PolicePress
kinima_ypervasi